مباشر للأبحاث - تشير التحركات الفنية إلى أن سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة لعب دوراً محورياً في إعادة مؤشر EGX30 إلى المنطقة الإيجابية خلال جلسة الأربعاء، بعدما تراجع المؤشر في منتصف التداولات إلى مستوى 38,718 نقطة تحت ضغط بيعي واضح. التدفقات الشرائية القوية التي اتجهت للسهم نحو نهاية الجلسة كانت العامل الأبرز في تقليص خسائر المؤشر ومنعه من الإغلاق على تراجع، ليظهر مرة أخرى قدرته على دعم توازن السوق باعتباره أحد الأسهم القيادية ذات التأثير الواضح على حركة المؤشر.
وعلى الصعيد الفني، استطاع السهم إنهاء مرحلة تجميع طويلة امتدت منذ منتصف 2024، مسجلاً اختراقاً واضحاً للمقاومات السابقة وبأحجام تداول مرتفعة تؤكد تجدد ظهور القوى الشرائية وبالفعل سجل مستوى سعري جديد للعام كما كان منتظراً.
ووفقاً لقسم مباشر للأبحاث، كما يستقر السعر حالياً أعلى المتوسط المتحرك لـ 9 أسبوع، مما يعزز الاتجاه الإيجابي قصير ومتوسط الأجل، بينما يواصل المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع اتجاهه الصاعد، ما يدعم استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد للسهم.
من جهة أخرى، تشير المؤشرات الفنية إلى تحسن ملحوظ في الزخم؛ فالـ RSI خرج بقوة من نطاق التباطؤ السابق مع بقاء الاتجاه إيجابياً، في حين يظهر الـ MACD إشارة تحول صاعدة واضحة فوق خط الإشارة بعد فترة من الهدوء النسبي.
كما يبقى السهم قريباً من مناطق مقاومة نفسية هامة عند 70.00 بينما يمثل تجاوز مستوى 70.00 جنيه إشارة لفتح الطريق أمام استهداف قمم جديدة على المدى المتوسط أولها 76.00، وفقاً لمباشر للأبحاث.
نبذه عن الشركة
تُعد مجموعة طلعت مصطفى القابضة(TMGH.CA) من أكبر مطوري العقارات في مصر والمنطقة، وتمتلك سجلاً حافلاً في تطوير المدن المتكاملة والمشروعات السكنية والتجارية والسياحية الكبرى.
تضم محفظة المجموعة مشروعات رائدة مثل مدينتي والرحاب وسان ستيفانو، إلى جانب توسعها الإقليمي عبر طلعت مصطفى للتطوير العقاري في السعودية، وشركاتها التابعة العاملة في مجالات التطوير والاستثمار العقاري.
تبلغ القيمة السوقية للمجموعة نحو 115.9 مليار جنيه مصري بعدد 2.06 مليار سهم، مما يمنحها وزنًا نسبياً قدره 9.44% داخل مؤشر EGX30، لتكون من أكبر الشركات تأثيراً في المؤشر ومن أبرز مكونات قطاع العقارات بالبورصة المصرية.
ويعزز هيكل ملكية المجموعة الذي يضم تي إم جي للاستثمار العقاري والسياحي وشركة الإسكندرية للإنشاءات من قوة مركزها المالي واستقرارها.
ملخص حركة الأسعار
بدأ سهم مجموعة طلعت مصطفى عام 2025 حول مستوى 55.00 ، دخل السهم في اتجاه هابط تدريجي مائل للعرضي، مدفوعاً بضغوط بيعيه واضحة في الربع الأول. لتصل حركة السعر إلى أدنى مستوى لها عند 46.50 في ابريل من عام 2025 وبعدها شهد السهم ارتداداً قوياً استمر طوال شهري مايو ويونيو. نجح المشترون في استعادة جميع الخسائر السابقة واختراق مستويات الافتتاح السنوية محققاً اعلى سعر له منذ بداية عام 2025 عند 59.00. ليبدأ السهم في التداول في نطاق عرضي واسع وهو ما تم اختراقه مؤخراً.
تنويه هام: هذا التحليل يعتمد على أسس وأدوات التحليل الفني، ويعكس رؤية تحليلية بحتة قد تختلف باختلاف طرق القراءة والتقدير. لا يُعتبر ما ورد في هذا التقرير توصية مباشرة بالشراء أو البيع أو دعوة لاتخاذ أي قرارات استثمارية، وإنما هو لأغراض المتابعة والدراسة. القرارات الاستثمارية مسؤولية كاملة تقع على عاتق المستثمر بناءً على أوضاعه المالية وأهدافه الاستثمارية الخاصة.
